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金钻集团,全球经济深入分析概要

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金钻集团,全球经济深入分析概要

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  原标题:金钻集团GTHFX:英镑日评-美多名高官挺加息,英数据支持汇价高位整固

  原标题:BMFN:全球经济分析概要

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  【2016.12.06】隔夜多名美联储高官力挺加息。美国纽约联储主席Dudley表示,如经济继续改善 支持渐进加息。圣路易斯联储主席布拉德认为,经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。不过利好言论并没有继续提振美元,美长债收益率走低,加之欧元走强,令美元承压下跌。英国方面,经济数据表现靓丽,继续展现出英国经济的韧性。此外英国退欧也不再显得没有任何眉目,硬退欧几率大幅减弱,都支持英镑波段高位整固。隔夜英镑兑美元在5日均线获得支撑后略微上涨0.01%,收于1.2725。

  美国市场

客户端

  【基本面分析】

  截至纽约时间下午16:30时(北京时间12月06日凌晨05:30时)标准普尔指数上涨12.76点,涨幅0.58%,至2204.71点;道琼斯工业平均指数上涨45.89点,涨幅0.24%,至19216.31点;纳斯达克指数上涨53.24点,涨幅1.01%,至5308.89点。

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  1.纽约联储主席杜德利表示,如果经济继续改善,按照现在的形势发展下去,那么支持渐进式加息。杜德利还指出,更多刺激可能意味着美联储需要更快速地加息。

  周一美国长期公债收益率在震荡交投中走低,因投资者认为,特朗普意外赢得大选后,公债市场出现的大举抛售有些过度。短期公债收益率小涨,因预期美联储将在下周的政策会议上升息。道明证券驻纽约的利率策略师GennadiyGoldberg在谈到长债收益率时表示,"目前,公债市场严重超卖。我们已经升穿了收益率区间,收益率大幅飙升,现在可能是入市的好时机。"

  隔夜多名美联储高官力挺加息。美国纽约联储主席Dudley表示,如经济继续改善 支持渐进加息。圣路易斯联储主席布拉德认为,经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。不过利好言论并没有继续提振美元,美长债收益率走低,加之欧元走强,令美元承压下跌。英国方面,经济数据表现靓丽,继续展现出英国经济的韧性。此外英国退欧也不再显得没有任何眉目,硬退欧几率大幅减弱,都支持英镑波段高位整固。隔夜英镑兑美元在5日均线获得支撑后略微上涨0.01%,收于1.2725。

  2.圣路易斯联储主席布拉德(2016年享有FOMC投票权):失业率和通胀正接近长期水平。圣路易斯联储模型显示直至2019年仅一次加息。扣除大宗商品影响后,通胀率接近目标水平。预计政策利率将维持在极低的水平。政府政策对低利率机制有潜在影响。经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。对现在低增速和低利率的影响取决于合适的执行和关注生产率改善。

  美股收高,道指再创新高。多名联储官员表示支持加息。投资者普遍预计美联储将在本月后期召开的议息会议上加息。纽约联储主席杜德利表示,如果美国经济继续维持正轨的话,他支持渐进式加息。圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德表示,失业率和通胀正接近长期水平;圣路易斯联储模型显示直至2019年仅一次加息。他认为,经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。

  【基本面分析】

  3.英国11月服务业PMI 55.2,为10个月新高,预期54,前值54.5。

  距美联储前主席格林斯潘警告的"非理性繁荣"演讲已经20年,但特朗普意外当选后,近一个月以来,美股三大股指均创记录高位,引发对"非理性繁荣"的担忧,美股市场是否已经处于超买状态?格林斯潘在1996年12月5日的演说中称,显然,持续的低通胀率暗示未来不确定性低,低风险溢价意味着美股和其他资产将上涨。此观点与全球近年来通货紧缩和不断下跌的利率惊人相似。

  1.纽约联储主席杜德利表示,如果经济继续改善,按照现在的形势发展下去,那么支持渐进式加息。杜德利还指出,更多刺激可能意味着美联储需要更快速地加息。

  英国11月综合PMI 55.2,为10个月新高,预期54.6,前值54.8修正为54.7。

  欧洲市场

  2.圣路易斯联储主席布拉德(2016年享有FOMC投票权):失业率和通胀正接近长期水平。圣路易斯联储模型显示直至2019年仅一次加息。扣除大宗商品影响后,通胀率接近目标水平。预计政策利率将维持在极低的水平。政府政策对低利率机制有潜在影响。经济只需要加息一次,就会达到中性利率,失业率和通胀率接近目标让这一看法显得合理。对现在低增速和低利率的影响取决于合适的执行和关注生产率改善。

  4.英国财政部伦敦金融城大臣Kirby:政府将力求退欧协议确保金融业的利益。

  英国金融时报100指数上涨16.11点,涨幅0.24%,报6746.83点;德国DAX指数上涨171.48点,涨幅1.63%,报10684.83点;法国CAC指数上涨45.50点,涨幅1.00%,报4574.32点。

  3.英国11月服务业PMI 55.2,为10个月新高,预期54,前值54.5。

  5.周二关注事件数据:11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;21:30美国10月贸易帐;23:00美国10月工厂订单月率;次日待定EIA公布月度短期能源展望报告;次日05:30美国至12月2日当周API原油库存。

  英国央行卡尼在表示,英国央行仅容忍CPI超标一段时间,对超目标水平的通胀的容忍度是有限的;在三年内将通胀提升至2%将需要加息100个基点。卡尼进一步称,英国经济将继续维持稳健增速,财政紧缩预期将会放缓;完全抵消英镑对CPI影响的成本过高;当经济进入衰退期,贫穷阶层受到的冲击最为严重;消费者乐观预期与市场悲观情绪之间的紧张关系将得到解决。

  英国11月综合PMI 55.2,为10个月新高,预期54.6,前值54.8修正为54.7。

  【技术面分析】

  周一意大利股市在震荡交投中下滑,表现落后于其他欧洲股市,因该国修宪公投遭遇惨败,投资人对该国脆弱的银行业的担忧又被激活。TempletonGlobalEquityGroup投资组合经理人DylanBall称,修宪公投结果为'否决'在意料之中,投资人为最坏的结果做了对冲。

  4.英国财政部伦敦金融城大臣Kirby:政府将力求退欧协议确保金融业的利益。

  GBPUSD回测5日均线获得支撑后上涨,收在1.2672的上方,虽然还不算有效突破,但是总体感觉多头上攻较为稳健,拒绝深度回调,下一步料有较大机会测试1.2796的压力,第二压力位则在1.3031,如能突破该点位,或暗示多头有扭转下跌趋势的可能。

  意大利公债收益率上升,此前,意大利总理伦齐因修宪公投失利宣布将辞职,但公债价格的抛售受到抑制,因市场预期或许不需要提前进行大选。投资者之前为周日公投结果为"否决"布仓,但迹象显示,投资者结清所持意大利资产和欧元的空头头寸,对债市提供一些支撑。欧元从21个月低位反弹。

  5.周二关注事件数据:11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;21:30美国10月贸易帐;23:00美国10月工厂订单月率;次日待定EIA公布月度短期能源展望报告;次日05:30美国至12月2日当周API原油库存。

  【交易策略】

  亚太市场

  【技术面分析】

  汇价如回调,则在1.2656获得支撑时可买入,在1.2796如遭遇压力,可以短空,长红突破则做多。

  截至北京时间09:50,日经225指数报18468.01点,上涨193.02点,涨幅1.06%;韩国综合指数报1985.70点,上涨22.34点,涨幅1.14%;澳交所普通股指数5436.00点,上涨35.56点,涨幅0.66%。新西兰50指数报6882.11点,上涨27.40点,跌幅0.40%。香港恒生指数报22694.27点,上涨188.72点,涨幅0.84%。

  GBPUSD回测5日均线获得支撑后上涨,收在1.2672的上方,虽然还不算有效突破,但是总体感觉多头上攻较为稳健,拒绝深度回调,下一步料有较大机会测试1.2796的压力,第二压力位则在1.3031,如能突破该点位,或暗示多头有扭转下跌趋势的可能。

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  截止发稿,上海综合证券指数报3208.84点;沪深300指数报3473.45点。

  【交易策略】

  朱鑫,金钻集团分析师

  FXStreet分析师梅塔周一指出,目前澳元兑美元已恢复至意大利公投结果未出前的水平,因为大宗商品价格走高和乐观的中国服务业PMI报告支撑。梅塔表示,目前澳元兑美元已收复了亚洲时段部分失地。随着大宗商品价格走高(特别是铜价),澳元上演了坚实的反弹,在亚洲时段澳元兑美元曾一度突破20日均线0.7441。

  汇价如回调,则在1.2656获得支撑时可买入,在1.2796如遭遇压力,可以短空,长红突破则做多。

  2016-12-6

  亚股收盘,全线下跌,A股跌逾1%。意大利民众否决了现任总理伦齐推动的修宪议案,欧元兑美元盘中曾一度暴跌近1.5%,刷新2015年3月以来的新低至1.0503。市场分析人士认为,意大利公投结果可能被视为欧洲反建制力量全面崛起的标志,在法国和德国即将于明年举行大选前夕,投资者对欧元的信心将受到潜在侵蚀。世界政局的不稳定性加剧,拖累全球市场信心。

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  今日已经公布及即将公布的国际经济数据

时间

事件

重要性

前值

市场预测

结果

05:45

新西兰10月营建许可月率

0.2%

118.6

06:30

澳大利亚上周ANZ消费者信心指数

115.4

0.1%

08:00

日本10月劳动现金收入年率

0.2%

0.2%

0%

日本10月实际现金收入年率

0.9%

1.3%

08:01

英国11月BRC总体零售销售年率

2.4%

0.6%

英国11月BRC同店零售销售年率

1.7%

1.7%

08:30

澳大利亚第三季度经常帐

-155亿澳元

-135亿澳元

-114亿澳元

11:30

澳大利亚12月央行利率决议

1.5%

1.5%

15:00

德国10月工厂订单月率(季调后)

-0.6%

0.6%

德国10月工厂订单年率(未季调)

2.6%

1.6%

16:15

瑞士11月消费者物价指数年率

-0.2%

0.2%

瑞士11月调和消费者物价指数年率

-0.3%

瑞士11月消费者物价指数月率

0.1%

-0.1%

瑞士11月调和消费者物价指数月率

0.1%

16:30

德国11月建筑业采购经理人指数

52.9

17:10

意大利11月零售业采购经理人指数

46.5

欧元区11月零售业采购经理人指数

48.6

德国11月零售业采购经理人指数

51

法国11月零售业采购经理人指数

47.5

18:00

欧元区第三季度GDP年率终值

1.6%

1.6%

欧元区第三季度GDP季率终值

0.3%

0.3%

21:30

美国10月贸易帐

-364亿美元

-396亿美元

美国第三季度非农生产力终值

3.1%

3.3%

美国第三季度非农单位劳动力成本终值

0.3%

0.3%

21:30

加拿大10月贸易帐

-40.8亿加元

-20亿加元

新西兰12月GDT乳制品价格指数

4.5%

23:00

美国10月耐用品订单月率终值

4.8%

2.0%

美国10月耐用品订单月率终值(除运输外)

1%

0.5%

美国10月工厂订单月率

0.3%

2.5%

美国10月工厂订单月率(除运输)

0.6%

美国12月IBD/TIPP经济乐观指数

51.4

23:00

加拿大11月Ivey采购经理人指数(季调后)

59.7

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